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在政策退出、流動性趨緊的預期之下,基金越來越多地將目光投向了區域板塊。
事實上,基金在去年四季度就已加大了對區域板塊布局的力度。他們對海南、新疆、成渝、海西、西藏等重點區域內相關上市公司做了密集調研。根據已披露的年報,嘉實主題、富國天瑞等基金在去年四季度大手筆加倉了新疆板塊中的熱門股青松建化(20.86,-0.20,-0.95%),華夏系3只基金一舉躋身皖維高新(12.74,0.18,1.43%)的前十大股東,渝開發(15.75,-0.08,-0.51%)前十大流通股東也被華夏系基金佔據7席。從單只基金來看,嘉實主題把握區域板塊的熱情十分明顯,涉及了多個區域的熱點公司,如新疆板塊中的青松建化、海西概念中的國脈科技(20.90,0.13,0.63%)等,該基金在2009年四季報就曾明確表示要把新疆區域作為今年一季度的配置重點。
隨著『兩會』的召開,基金等機構更是加大了對區域板塊的關注熱情。記者獲悉,在『兩會』召開前夕,滬上已有數家基金公司前往新疆地區調研。其中,一位基金人士向記者表示,『在經濟結構調整和產業昇級的過程中,區域經濟將發揮重要作用;特別是在國家對2010年出臺新疆扶持政策確定性很強的預期下,資本市場上的新疆板塊蘊含的將是更多的超預期。』
對於區域板塊的投資,基金界人士指出,不能一味地追逐概念,而要結合區域定位和區域特色來重點關注。萬家基金基金管理部總監歐慶鈴在接受記者采訪時強調,對於像新疆這樣的區域,是中國具有安全和穩定戰略性意義的區域。一方面,新疆地區有比較豐富的資源,國家在逐步加大對這一地區的投入與開發;另一方面這裡是我國與中亞的交往的前沿,而且中亞地區豐富的資源儲備,對我國戰略性合作有著重要的意義。同樣,海西板塊,也是具有國家安全戰略性意義的區域。而其他區域板塊更多的是出於對經濟持續拉動的關注。
歐慶鈴強調,目前新疆板塊出現一個整體性的上漲,更大程度上帶有主題性的概念炒作,但未來這一地區會在國家的扶持下出現進一步的開發。
國泰區位優勢基金經理鄧時鋒表示,從政策走向來看,區域政策的深入和細化是調結構政策的重要組成部分,符合未來宏觀經濟的整體走向。而從資本市場角度來看,在投資風格向大盤股切換之前,市場仍將偏好主題投資機會,而受益於區域政策的行業和企業,更容易實現明確的業績增長。
此外,南方基金認為,『兩會』後,政策預期也將逐漸明朗,市場有望在經濟面持續好轉的帶動下,維持一定幅度的反彈,而農業扶持、新興產業和區域振興將是結構性機會的主要來源。
基金表示,在經濟向上政策向下、市場缺乏整體性機會的條件下,區域板塊由於受政策的持續支持而有望成為貫穿全年的投資熱點。
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