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『一定要謹慎,投機先要確保存活。』老張說的這句話讓我記憶猶新。他是地道的股市、期市投機老手。我不太清楚十幾年來他的投機盈虧情況,只知道他在幾家期貨公司都有交易,是各期貨公司的重點客戶。
『我始終都認為敢於承擔、敢於冒險的投機者是勇者,是要給予禮贊的。』老張說,『投機需要知識,也需要敏銳直覺。直覺是怎麼來的?一個是盤感,另一個是綜合大量的信息。秋收全靠春耕,一定要做足准備工夫的。比如我每天要瀏覽大量的全球主要股市的評論、商品期貨走勢評論、各種經濟信息,然後綜合在一起,和盤面一起形成交易的直覺。在金融市場裡投機,必然得研究經濟形勢還有經濟規律,這與賭博靠的是概率大小完全不同。做金融投機,靠運氣是無法生存的。』
事實上,沒有老張不關心的期貨品種,他總在考慮哪些品種會有大機會,哪些品種已經表現過了該暫時放棄。當某一品種出現異動時,他就會及時跟上,當然每天賬戶賠賺10%-20%都很正常。他把期貨市場裡資金保持一個常數,一旦賺錢超出了這個數,就把錢轉走。這大概是他的控制風險之道、生存之道。
優秀的交易者勇於認賠,也善於資金管理。自由的投機市場要求投資者———自己對自己的決策負責。然而很多人對自己的錢似乎並不負責,貿然進入期貨市場、盲目投資,就以為期貨市場的錢是好賺的,等輸得沒了信心,纔發現學費沒少交。
『所以中金所50萬這個門檻,不高,可以再高一些,100萬都行。』老張跟我說,『雖然現在交易所對第一波人要求很高,但我估計淘汰率依然會大,因為一些股市過來的人對期貨交易特性還缺乏認識。期貨投機講究止損,而許多股民是不太會止損的,這樣進到期貨市場來很危險。』
對於股指期貨上市後的打算,老張說, 『我打算從第一天就開始介入,看看能不能爭取到第一單。一開始階段,我100萬元資金只會開1手單,留1手補倉用,這樣心理壓力輕。』
我問他,『從你的經驗來看,投資者參與股指期貨還應當注意什麼?』他說:『健康的心理素質是長期成功的關鍵,如果交易時控制不住自己的情緒則是很危險的事情。在英語裡danger就比anger多了一個d,我們可以把d看作是do(do in anger=danger),也就是憤怒狀態中做單離危險就不遠了。在賠錢時,絕不可狂躁,人很容易狂躁甚至憤怒不顧一切的,「賭一把」這種事情總會有的。交易中的人容易有復仇心理的,怎麼賠的還想怎麼賺回來,然後得不償失。賭是這樣的———賺了就存活,輸了就告別這個市場。很多人也確實就這樣告別了市場。投機者也要適應市場,別機械地想讓市場適應你。』
要砌牆,先打夯。他聽說中金所出了一本《滬深300(3276.705,-2.99,-0.09%)股指期貨交易手冊》,畢竟交易所出的書具有一定的權威性,他想把股指期貨的基礎知識再深入地學習一下,還讓我幫他弄一本。
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