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今年前三季度,基金受市場疲弱的影響,不斷通過調整重倉股籃子以分散風險,而期間,有535只個股始終出現在基金重倉名單中,佔三季度末基金重倉持股總數的64.46%。更有63只股票連續三個季度被基金增持。
值得一提的是,萬家基金公司旗下的萬家公用,在今年前三季度中,對其獨門重倉股同洲電子持續增倉持有,是最爲長情的股票型基金。而癡心的守候也爲其帶來頗豐的收穫,WIND數據顯示,同洲電子年內股價累計上漲26.42%,跑贏同期大盤30.17個百分點,受益獨門股的優異表現,該只基金賬面浮盈達千萬元,期間回報率爲-5.84%。
北京某證券公司高級分析師在接受《證券日報》基金週刊採訪時表示,在宏觀經濟下行,後市不明朗的市場環境下,基金往往偏愛業績增長確定的行業和個股,目前比較明顯的是,電子等逆週期行業受到基金增持偏愛。
基金持續增倉63只個股
在今年過去的三個季度裏,基金爲分散市場持續陰跌風險,將重倉籃子進一步擴大,但仍有爲數不少的個股始終被基金保留在重倉名單中。
《證券日報》基金週刊根據WIND資訊整理數據顯示,今年前三個季度中,無論市場如何變換,有535只個股始終被基金列爲前十重倉股名單中,佔三季度末基金重倉持股總數的64.46%。需要注意的是,這其中更有63只個股連續三個季度被基金增持,佔11.78%。
WIND數據顯示,這63只備受基金青睞的老資格的個股以製造行業爲主,其中,三季度歸屬母公司股東淨利潤僅11只同比下降,即逾8成股票三季度歸屬母公司股東淨利潤同比實現上漲。
值得一提的是,這些老資格股票中,既有中國平安、萬科A、中信證券和海通證券等被百隻以上基金抱團進駐的超級重倉股,也有被少數幾隻,甚至單隻基金重倉的股票。
北京某證券公司高級分析師在接受《證券日報》基金週刊採訪時表示,在宏觀經濟下行,後市不明朗的市場環境下,基金往往偏愛業績增長確定的行業和個股,目前比較明顯的是,電子等逆週期行業受到基金增持偏愛。
萬家公用事業最“長情”
《證券日報》基金週刊根據WIND資訊獨家整理數據顯示,上述63只基金持續增倉股中,有3只個股在年內的3個季度中,持續被同一只基金獨門增倉持有。
具體看來,同洲電子、晨光生物和精鍛科技等3只股票年內分別被萬家公用事業、基金興和和易方達穩健收益A等3只基金獨門增倉持有。
其中,作爲唯一主動管理的偏股型基金,萬家公用事業於今年一季度新進重倉持有同洲電子367.19萬股,二季度末時增倉3.13萬股至370.32萬股,時至三季度末,再度增倉40萬股至410.32萬股,持股佔流通股比例也從一季度末的1.41%增至三季度末的1.58%。
WIND數據顯示,同洲電子三季度歸屬母公司淨利潤1.19億元,同比增幅達255.54%。今年以來截至11月4日,股價累計上漲26.42%,若按照三季度末萬家公用事業基金對該股持倉情況粗略估算,年內的癡心守候爲其賬面帶來千萬元的浮盈,基金年內回報率爲-5.84%。
該基金三季報顯示,目前由馬雲飛、朱穎和吳印3名基金經理共同管理,他們認爲,市場短期進入底部企穩後震盪盤升的階段,但上漲幅度將有限,部分行業仍須關注3季度的業績風險。
壓箱股落後大盤0.6個百分點
由於今年市場輪動較快,即使被基金持續看好並付之行動連續增持的個股在10月份以來市場的變幻下,也未能跑贏大盤。
WIND數據顯示,63只年內被基金持續增持的個股,進入四季度以來截至11月4日,股價平均上漲0.88%,雖小幅領先全部重倉股同期漲幅0.02個百分點,但仍落後大盤0.6個百分點。
其中,三季度末時,被嘉實回報靈活配置和光大保德信量化核心等兩隻基金合計重倉持有6759.83萬股的億城股份,期間股價累計上漲28.62%居首,若上述兩隻基金至今未對其進行調倉,則20天賬面已累計浮盈6152.23萬元。
相反,潮宏基、晨光生物、同方國芯、中金黃金和三安光電等5只個股期間股價逆市下跌逾10%。其中,潮宏基10月份以來截至11月4日,股價累計下跌18.03%,三季度末時,被國投瑞銀成長優選、基金同盛和招商安本等3只基金合計持倉551.66萬股,持股市值爲1.18億元,若這3只基金至今未對該股進行調倉,則賬面已累計浮虧2127.56萬元。